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365体育视频直播 - 信诚中证800有色指数分级B净值上涨1.69% 请保持关注

2020-01-11 15:57:52 点击:3178

365体育视频直播 - 信诚中证800有色指数分级B净值上涨1.69% 请保持关注

365体育视频直播,金融界基金11月06日讯 今日信诚中证800有色指数分级b上涨2.70%,成交0.44万元。截至目前场内价格为0.914元, 当前本基金场外净值为0.6000元,环比上个交易日上涨1.69%,溢价率为52.33%,价格杠杆为1.856,净值杠杆为2.708,当前母基金净值为0.8210,本基金跟踪指数为800有色(沪),实际下折需母基金跌21.79%,上折需母基金涨81.59%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.61%,近3个月本基金净值下跌12.54%,近6月本基金净值下跌12.28%,近1年本基金净值下跌3.54%,成立以来本基金累计净值为1.1120元,同期跟踪指数的涨幅为0.73%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

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